Конкурс на американских стоках

Дмитрий Солодин, управляющий хэдж-фондом,  объявил конкурс  на позицию управляющего. Конкурс длиться до конца 2013 года. Я принимаю участие под ником angelluk.

После месяца конкурса я пока на первом месте с доходом  +35%.

Деньги  сделал на основе прогноза роста индексов и драгоценных металлов  после объявления КУЕ3, сделал ставку на SPY, GLD,SLV, а так же отработал рост акаций Apple,особенно после выхода iPhone5.  Темпы роста  индекса S&P500, а так же золота и серебра снизились. Поэтому пока вышел из позиций.

Ставка на рост

Сделал ставку на рост мировых площадок. После анонсированной президентом ЕЦБ  Марио Драги программы выкупа 3 летних облигаций  проблемных стран, напряжение вокруг долгового кризиса значительно снизилось.  Рынки переключились в режим risk on. Добавил длинные  позиции  по американскому рынку, а так же сделал ставку на ослабления доллара США против евро и фунта. Позиции в металлах держу до сих пор - они пока перспективны.
Уровень риска - нормальный.

Текущие позиции

Мои текущие позиции.

Риск общий - высокий. Я стараюсь чтобы уровень маржи не падал ниже 1000%. В данном случае портфель несколько перегружен. 

Позиции:

1) Золото,серебро. После долгого нисходящего треугольника металлы пробили треугольник и устремились вверх.  Думаю движение будет несколько недель сильным. Инвесторы опасаются девальвации валют  и принялись скупать металлы в качестве  средтсва сохранения капитала от глобальной инфляции. Лонг по металлам.
2) Евро. После мощного падения евро достигло минимума в 1,2000 . Теперь настал цикл роста, который может затянуться на месяцы. По евро лонг.
3) Австралийский доллар развернулся и находиться в цикле снижения. Проблемы в сбыте  полезных ископаемых в Китай снижают эту сырьевую валюту.
4) Доллар после существенного падения начал укрепляться к российскому рублю. Лонг по доллару. Вижу потенциал роста пары USDRUB до уровня 33.
5) Индекс европейских компаний Eurostoxx50 находиться в сужающемся канале и коснулся верхней границы.  Открыт краткосрочный шорт.

Таймфреймы для анализа - дневной,недельный.

 

Торговля онлайн

Решил вместо прогнозов отображать сделки. Это будет более интереснее и весомее. Причина - аналитика только часть трейдинга. Важный компонент - управление риском.

Все сделки будут проводиться на демосчетах. Поэтому сделки отображают мое личное мнение и не служат  рекомендациями для любых действий. Ответственность всегда за Вами ).

Цель моих постов - отработка интуитивного трейдинга.  Это своего рода отдых от моего основного занятия - системного трейдинга.

Удачи!

Укрепление доллара

Намечается ослабление российского рубля и укрепление американского доллара.

Треугольник нисходящий может быть скоро пробит вверх. Пара доллар  к рублю показывает укрепление. В случае пробоя уровня  32,8 рублей за доллар США вероятно дальнейшее ослабление рубля.  Курс рубля к доллару демонстрирует  признаки ослабления.

Нефть смотрит вниз

Нефть марки Brent  продолжает падение. Ближайшая цель снижения нефти - 94 доллара за баррель. Если этот уровень не устоит, то открывается гораздо более дальная цель снижения нефти - 75 долларов за баррель.

Возможное укрепление рубля

Российский рубль имеет потенциал укрепления к доллару США. Уровень пары USDRUB 33, стал как и предполагалось, уровнем смены роста на падение. Гэп вниз повышает вероятность укрепления рубля от 33 рублей за доллар США.

Локальный максимум долара к рублю

По техническому анализу, вероятнее всего,что уровень 33 рубля за доллар США является локальным максимумов.  Скорее всего от этого уровня пара USDRUB начнет снижаться.
Импульс роста доллара к российскому рублю временно заканчивается.

Цель урепления доллара к рублю достигнута !

По ставленая  ранее цель укрепления доллара США к российскому рублю довольно быстро достигнута - 32,70 рублей за доллар. Возможна некоторая коррекция и определение с дальнейшими целями пары USDRUB. Время понаблюдать .

Предел роста доллара к рублю

Доллар США по отношению к российскому рублю может еще вырасти. Несмотря на то,что был сильный рост доллара США, потенциал укрепления пары USDRUB еще не исчерпан. Точка максимума  укрепления доллара к рублю  состоит на уровне 32,70 рублей за доллар. Вероятнее всего этот уровень будет вскоре  достигнут.

Цель ослабления рубля взята!

Ослабление российского рубля к доллару США достигло цели, которую мы недавно ставили - 32 рубля за доллар. Импульс роста доллара к рублю достиг целевого уровня. Далее следует присмотреться  к поведению пары USDRUB на этом уровне.

Евро идет к новым глубинам

Евро устремилась к новым минимумам против доллара США.  Уровень 1,2630 доллар преодолел против евро. Открылись новые цели снижения. Среднесрочная цель снижения европейской валюты  составляет 1,2200. Пара EURUSD  снова в фазе активного падения.

Новый импульс укрепления доллара США

Доллар США по отношению к российскому рублю возобновил укрепление.  Коррекция пары USDRUB от 31,40 до 31  доллара за рубль была не глубокой и не долгой. Новый импульс роста доллара  ставит цель в 32 рубля за дол.

Нефть имеет потенциал роста

Нефть марки Brent отскочила от важного уровня сопротивления - 106,30 долларов за баррель. Это минимум с конца 2011 года. Отскок происходит с гэпом вверх. Это повышает вероятность роста нефти в ближайшей перспективе.  в случае пробоя уровня 106,3 долларов за баррель сценарий роста отменяется. Пока обозримая цель для роста нефти -110 долларов за баррель.

Евро у цели падения.

Евопейская валюта  достигает  целевого минимума 1,2650 пунктов. Сегодня цена евро к доллару США была на уровне 1,2660, что на 10 пунктов выше нашей цели 1,2650. Еародоллар  приближается к сильному  уровню сопротивления 1,2630 - это минимум евро к доллару США с августа 2010 года. Вероятнее всего цена пары EURUSD на рынке Форекс отобьется от этого уровня, но надолго ли, это пока вопрос открытый.

Цель курса доллара 31 взята !

Сегодня в ходе торгов доллар США укрепился по отношению к российскому рублю и была взята недавно прогнозируемая мной   в этом блоге цель роста  - 31 руб. за доллар. При  этом образуется сильный гэп вверх ослабления рубля, посмотрим как он сформируется и выясним следующую цель для пары USDRUB.

Укрепление рубля

Доллар США продолжает укрепляться против российского рубля. Пара USDRUB протестировала уровень 30 рублей за доллар и далее начала расти. Ближайшая цель для укрепления курса доллара  к рублю  равна 31 рубля за доллар. Динамика  ослабления рубля значительна на фоне падения цен на нефть и российских индексов.

Новые глубины для евро

Согласно анализу циклов валют, евро переживает очередную  фазу снижения.  Краткосрочный треугольник  закончился пробоем уровня сопротивления 1,3030 евро к доллару США.   Далее ослабление европейской валюты будет подчинятся более крупному треугольнику, который Вы можете видеть на рисунке. Укрепление доллара США к евро может продолжаться до уровня  поддержки 1,2650. Это новая цель для падения евровалюты.

Евро активно ослабевает к доллару.

Европейская валюта начала активную  фазу ослабления против доллара США.
Треугольник пары  евродоллар, который формировался с начала этого года, был пробит вниз. Была реализована классическая фигура технического анализа для пары EURUSD - нисходящий треугольник. Первая цель укрепления   доллара к евро 1,2650.

Укрепление доллара к рублю - первая цель взята

Доллар США продолжает свое укрепление к российскому рублю. Пара доллар рубль преодолела  верхнюю границу канала с гэпом - это сильный сигнал роста. Цель USDRUB 1,30 довольно быстро была достигнута. Далее, вероятно, укрепление доллара к рублю до уровня 1,32 руб за доллар.

Пара доллар рубль выходит на новые высоты

Доллар США продолжил укрепление относительно российского рубля. На этот раз получено подтверждение дальнейшего ослабление рубля против доллара. Пара USDRUB  как ранее предполагалось, пробила уровень сопротивления 29,8 рублей за доллар, тем самым покинув боковой канал с границами 28,8 и 29,8. Новая цель роста доллара 31 рублей за доллар. Потенциал рост может достигнуть уровня 32 рубля за доллар США.

Рост доллра США к рублю усиливается

Техническая картина курса доллара к  российскому рублю начала меняться в первых числах мая. Мы видим как с середины канала доллар начал существенно укрепляться. Два гэпа вверх два  дня подряд свидетельствуют о  существенном ослаблении рубля. Если  пара USDRUB преодолеет сопротивление канала на уровне 29,8 рублей за доллра, то далее открывается перспектива роста  доллара к рублю до уровня 30,31 рублей за доллар США.

Евро снизился в середину канала

Евро снова снижается против доллара США. Европейская валюта третий раз отбилась от уровня сопротивления. Треугольник усиливается, особенно линия сопротивления. Вероятно, как было сказано ранее, снижение евро  к горизонтальному  уровню  1,3030.  Сегодня ЕЦБ примет решение о величине базовой ставки, это существенное событие. И вполне возможно, что евродоллар  покинет пределы нисходящего треугольника и будет обозначено новое  мощное движение главной пары Форекс  - EURUSD.

Более вероятным мне видится снижение евро против доллара.

Модель движения евро к доллару США устойчива

Нисходящий треугольник  для  пары евро к доллару довольно точно описывает  текущую динамику.  Тест уровня 1,3240 видимо заканчивается. Далее вероятно ослабление евро до уровня  1,3050. Сжатие волатильности главной пары Форекс  EURUSD продолжается, всплеск волатильности  доллара США  к евро ожидается уже мае.

Снижение доллара к рублю в середине канала

Как было ранее сказано, доллар США по отношению к российскому рублю торгуется в канале  28,8 - 29,8 рублей за доллар.  Пара USDRUB находиться аккурат в середине обозначенного канала, что означает, что рост рубля приостановился, но и падения российской денежной единицы не наблюдается. Вероятно, дальнейшее снижение доллара к рублю до нижней границы канала - 28,8 рублей за доллар США.

Евро отбился

Евро продолжает сжиматься по отношению к доллару США. Евро доллар   на Форекс пока показывает  динамику нисходящего треугольника. Произошел очередной отбой от уровня сопротивления  главной пары Forex  -  EURUSD в районе 1,3240. От этого уровня евро, вероятнее, снизится до нижней границы  1,3100.  Более устойчивый уровень сопротивления падения евро к доллару лежит в районе 1,3030.

Сжатие волатильности на Форекс продолжается.

Диапазон курса доллара определен

Рост курса доллара США к российскому рублю приостановился. Но и падения  доллара не наблюдается на бирже. Техническая картина   доллара к рублю прояснилась - на текущий момент рубль обозначил диапазон для колебаний - от 28,8 до 29,8 рублей за доллар.   Максимум  курса доллара к рублю с августа 2011 года устоял. Пока  видится боковое движения российского рубля.

Евро снова у верхней границы

Евро снова тестирует верхнюю границу диапазона.Сужающийся треугольник пары евро к доллару США ограничивает рост EURUSD до уровня 1,3240. Вероятность пробоя этого уровня  главной парой рынка Forex  пока все еще незначительна. Час "Х" - рост волатильности евродоллара  приближается, так как треугольник близок к своему завершению.  Возможным тригерром движения евро к доллару  станет заявления ФРС США на этой неделе.

Отбой евро

Евро отбилось от верхней границы канала.  Уровень пары EURUSD 1.3200 стал локальным уровнем сопротивления. Верхняя граница   треугольника евродоллара устояла.  Цена евро продолжает сжиматься  и стремиться к уровню 1,3000. Скоро, вероятно, произойдет прорыв волатильности пары евродоллар.

Тест верхней границы евродоллара

Евро тестирует верхнюю границу треугольника в районе 1,3250. Это сужающийся треугольник пока не прорван. И видимо несколько дней , возможно неделю будет существовать. На  уровне 1,3250 -1,3260 скорее всего продавцы остановят покупателей евро.

Неопределенность растет

Доллар США как ведущая валюта в мире служит хорошим индикатором аппетита к риску инвесторов.  Индекс доллара DXY сужается и подходит к уровню 80. Это показатель скорого сильного движения на глобальном рынке. А так как главная валюта международного рынка Forex - EURUSD  вероятнее всего будет снижаться,то скорее всего,  индекс доллара США вскоре существенно вырастит.

Это все предпосылки сильного падения на фондовых рынках.

540a83fb9a24ad4fd7d5d210834f50ec

Поддержка устояла.

Уровень поддержки курса  доллара к рублю  29,45 устоял второй день подряд.
Пока  укрепления рубля не происходит несмотря на рост российский фондовых площадок. Это  смещает вероятность движения пары USDRUB  в рост.

Евродоллар сжимается

Главная валютная пара рынка Forex -  EURUSD,  сжимается в образованном снижающемся треугольнике. Это повышает вероятность снижение евро. Фундаментальной основой ослабления  евро служит обострение долгового кризиса в Испании. Ситуация в этой крупной экономике ЕС напоминает сценарий развития долгового кризиса в Греции.

Технически треугольник имеет основание на уровне 1,3030. Это уровень сопротивления, пробив который пара EURUSD устремится  к цели - 1,2300.

Общий прогноз по паре - негативный.

Blogdir.ru - каталог блогов

Рост не сильный, но стабильный

Курс доллара  к рублю корректировался до уровня 29,4 руб за доллар.  Несмотря на то, что уровень  29,5 не устоял, рост доллара к рублю  продолжается.  Пока этот рост носит устойчивый характер.

Тест

После пробоя  уровня 29,7, курс доллара США к российскому рублю начал снижаться. Происходит тестирование недавнего уровня сопротивления 29,5, который  может стать уровнем поддержки.  Если уровень 29,5 не устоит то момент роста снизится.

Рост доллара

Согласно ранее данным прогнозам началась активная фаза роста курса доллара США к российскому рублю. Уровень сопротивления  27,9 пробит, рынок приблизился у первой цели 30 руб. за доллар США. Следующая цель - 30,5.

Сопротивление доллара к рублю

Курс доллара к рублю находиться у месячного максимума  29,7 руб за доллар. Это последний максиму, пробой которого даст рост пары USDRUB до уровня 30  руб. за доллар.

Курс доллара к рублю растет

Ключевой уровень доллара США к российскому рублю пробит -  уровень 29,5. Это открывает дорогу к дальнейшему укреплению доллара США.  Данные по числу рабочих мест в США оказалось значительно меньше  прогнозов аналитиков.  Рынки корректируются. А доллар США как валюта - убежище растет. Индекс доллара США снова пытается пробить важный уровень сопротивления  80.   А российский рубль встретил сильное сопротивление  для своего укрепления по отношению доллара США. В понедельник вероятно трейдеры начнут распродажи, а рубль ослабнет.

Первые признаки ралли

Есть  вероятность существенного укрепления доллара США к российскому рублю. Уровень  29,5 руб за доллар, скорее всего  будет вскоре пробит и пара USDRUB  устремиться к уровню 30 руб. за доллар США.

Возможный разворот рубля к доллару

Ситуация с российским рублем против доллара США несколько изменилась. Курс доллара  США по отношению к рублю USDRUB нашел поддержку на уровне  29 руб за доллар. Этот уровень устоял уже два раза. Вероятен разворот этой пары и возможен рост доллара к рублю. В случае пробоя пары USDRUB уровня 29,7 можно говорить о начале укрепления  доллара США и солаблении российского рубля.  

О чем этот блог

Приветствую. Это первое сообщение моего нового блога посвященого международному рынку Forex. В этом блоге я буду анализировать основные валютные пары Форекс, а так же индексы основных мировых экономик и сырье. Уделю внимание таким инструментам как EURUSD,Oil, Gold,Silver, индексы Dow Jones, S&P500, локальным RTS, UX.